Posible formación de dos Pautas Terminales

No queremos “lazar las campanas al vuelo”, pero se podrían estar formando dos  pautas terminales, en los futuros del Dax y Eurostoxx 50. De momento tenemos  a nuestro  favor el sitio y las relaciones de Fibonacci.

En nuestra contra tenemos la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, y ya sabemos la volatilidad que provoca cuando habla super Mario.

Dejamos abierto el post, a la espera de acontecimientos, pero podría ser una muy buena oportunidad.

Pauta Terminal con corte de la O-B en Eurostoxx50

Todos hasta nosotros sabemos lo rápido que se mueven los mercados, hoy el Eurostoxx nos ha vuelto a obsequiar con una pauta terminal. Ayer y a primera hora de esta mañana hemos estado siguiendo la pista al Eurstoxx 50 pues sabemos que está en una C y es ahí donde podemos encontrar terminales.

A la apertura de los futuros (08:00 horas) de hoy, nuestro índice así como el DAX parecían que habían roto al alza y nos habían robado la  C. Pero los que llevamos tiempo en esto no nos lo creíamos y así ha sido, poco antes de la apertura del contado  se han dado la vuelta y han caído.

No nos ha dado tiempo  a hacer el seguimiento en tipo real en la  web,y un café ha tenido la culpa (como decía el “calvo” de la tele en la fórmula I, si pestañeas te los pierdes) hemos entrado tarde pero con la convicción de que  entrábamos bien y además en lugar de un contrato, con dos.

No ha sido la típica terminal,  lo ha sido con fallo de 5ª. Todavía en la doctrina no hemos colgado nada referido al fallo de 5ª, la realidad es que se no ha adelantado, este comiendo de mes está siendo pródigo en terminales ( que siga así).

OPERATIVA: Entrada con dos contratos en 3075 y salida en 3095,  + 40 puntos ( 400 €).

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Dato de empleo USA y sus repercusiones

Aprovechando que el pasado viernes 2 se publicaron las cifras oficiales del mercado laboral de Estados Unidos, y aunque lo que seguidamente vamos a comentar exceda de nuestro propósito de dar a conocer las pautas terminales, pero teniendo en cuenta la importancia de este indicador, no podemos por menos que exponer de forma breve las consecuencia que venimos observando sobre la evolución de los mercados tras la publicación de la tasa de paro y el número de puestos de trabajo creados en USA.

En principio debemos saber que, por parte de la Reserva Federal USA se estableció como nivel objetivo de la tasa de paro en el 6% para comenzar a elevar los tipos de interés, si bien y a pesar de que dicha tasa se encuentra a día de la fecha por debajo de ese nivel, las autoridades monetarias USA no se han atrevido a subir los tipos.

Como ya hemos dicho las cifras oficiales del mercado laboral se publican el primer viernes de cada mes a las 14:30 hora española.

La reacción de los mercados a la publicación del dato, va a depender de la desviación real respecto al dato esperado, de este modo cuando el dato real de creación de empleo supera al esperado, podemos esperar una reacción positiva de los mercados y dólar, no así de los bonos. Del mismo modo en el caso de que el dato real quede por debajo de las estimaciones, la reacción de los mercados será justamente la contraria. Esta sería la reacción lógica, pero como sabemos en los mercados no siempre la lógica es la que se impone (en próximos capítulos hablaremos un poco del manejo interesado de los mercados). Si tuviésemos que hacer una interpretación coherente a lo expuesto de la publicación de los datos del 2 de septiembre, éstos habrían provocado una caída de los mercados, al ser los datos reales inferiores a los esperados.

Ya sabemos lo que los mercados hicieron después de la publicación, subidas de los índices bursátiles cuya única interpretación es la de que la FED no adelantará la tan temida subida de tipos.

Os podríamos explicar como de una forma sencilla, casera y utilizando unos básicos métodos econométricos, podemos prever que el dato de empleo que se va a publicar va a ser mejor o peor de los esperado (si alguien está interesado que nos deje en la página su correo y se lo mandaremos), pero creemos que no íbamos a aportar nada para nuestra operativa, quedaros únicamente con la idea de que siempre que vayamos a operar el primer viernes de cada mes, debemos tener muy presente la volatidad que se va a generar por la publicación, y valorar la conveniencia o no de estar en el mercado.

Tenemos previsto en próximos capítulos porque forma parte de nuestra forma de operar, tratar de los indicadores de sentimiento de los mercados (aunque no lo creamos, los mercados también tienen “sentimientos”) que nos va a aportar una información muy valiosa, porque en muchas ocasiones nos van a marcar los extremos de mercado (techos y suelos) que serán el terreno abonado para encontrar nuestras ansiadas terminales.

Aunque en nuestra manera de operar intentamos obviar las noticias económicas y publicaciones de datos de interés, porque en nuestro ADN llevamos grabado a fuego el análisis técnico, no somos ajenos a ellos, por lo que estamos estudiando la posibilidad de implementar un link en nuestra web que nos dirija directamente a alguna página en la que se muestre la agenda semanal de datos macro que puedan tener alguna repercusión en los mercados, de modo que no tengáis que molestaros vosotros en buscarlos y que os sirva de referencia cuando tengáis intención de operar en los mercados.

Capítulo #02: Las relaciones de Fibonacci

Antes de comenzar recordad, como ya hemos comentado en anteriores capítulos que,  esto no va de ciencia, aunque se emplee el mismo método de ensayo-error. Elliott además de lo que vimos en al capítulo anterior,  nos da muchas más pistas para saber si se esta formando o no una terminal,  y apoyándose en las relaciones de Fibonacci nos enumera las siguientes:

  • El retroceso de la onda 2 sobre las 1 no deberá ser superior al 61,8% Existe una regla de oro que nos dice que si un retroceso supera el 61,8 % del segmento anterior, existen muchas posibilidades de que el retroceso sea del 100%, de ahí esa limitación en el 61,8 %.

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Operativa: Pauta terminal en el Eurostoxx 50

Estamos siguiendo la pista de la formación  de una posible pauta terminal en el eurostoxx 50, en 1 minuto.  Se han cumplido las relaciones de Fibonacci, y existen divergencias en el MACD.

Sabemos que hoy es un día muy complicado y delicado para operar, sobre las 14:30 h y como todos los meses, el primer viernes se publican los datos completos de empleo USA correspondientes al mes de agosto que siempre provocan incrementos de volatilidad.

Hemos fijado como plazo para el corte de la línea 2-4 de la pauta terminal, a las 12:55. Leer más

Operativa: Pauta Terminal 31/08/16

Queríamos subir a la página esta semana algún ejemplo de terminal. Íbamos a echar mano de “hemeroteca” y buscar alguna de las muchas terminales que se produjeron en los primeros meses del año, y ayer mismo el mercado nos ofreció una en el futuro del eurostoxx en 1 minuto.

Nos hubiese gustado poder anunciarla en tiempo real en Twitter y Facebook, pero nos ha pillado de regreso de vacaciones. Cierto es que hemos podido hacer caja, si bien nos hubiese alegrado compartirla con todos vosotros.[restrict…]

Os adjuntamos la gráfica, en ella marcamos los objetivos  en relación con los retrocesos de Fibonacci. Teníamos previsto ver en los dos próximos capítulos de pautasterminales.com, las figuras de agotamiento que nos indican cuando se confirma la pauta  terminal, así como los objetivos para hacer caja, pero se nos ha adelantado el mercado.

No os preocupéis porque habrá muchas más oportunidades, ayer fue el eurostoxx, hoy puede ser el futuro del dax, o cualquier otro.

Según nuestro recuento, la pauta terminal se ha producido en la c de la B de orden mayor, ya sabemos por la teoría de Elliott que, después de una pauta de impulso, viene una corrección, y ahora concretamente estamos en la corrección de la pauta de impulso alcista que se inició el 2 de agosto y que ha durado hasta el 15 del mismo mes.

Os adjuntamos las gráficas en 1 y 15 minutos. Creemos que, la corrección que se está produciendo, lo está siendo en una pauta plana (a,b,c mirad la teoría si alguno no lo tiene al día), y que la terminal se ha dado en la onda c de la B. Ahora se estaría formando la C, que por teoría tendría estructura impulsiva, por lo que, a la vista del primer impulso le faltaría un tramo importante a la baja.

Resultado operativa: 270€. (27 puntos a 10€ el punto del futuro del Eurostoxx)

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